キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,403 | 211,475 |
| 減価償却費 | 59,260 | 63,826 |
| 減損損失 | 1,625 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,774 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,516 | -20,140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | -1,864 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -656 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,352 | -12,459 |
| 支払利息 | 1,268 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -11,050 | -49,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,199 | 342 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,859 | 820 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 737 | 708 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -582 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -51,305 | -98,174 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -115,115 | -52,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,599 | 2,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,010 | 103,559 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,611 | 17,401 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,150 | 6,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,084 | 16,150 |
| その他 | 44,544 | 52,583 |
| 小計 | 15,632 | 241,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,152 | 12,446 |
| 利息の支払額 | -1,268 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,480 | 2,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,964 | 256,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,193 | -4,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,539 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,412 | -32,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,560 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 410 | 372 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,400 | -81 |
| 長期預り金の返還による支出 | -40 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 510 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,587 | -46,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -30,407 | -30,486 |
| 短期借入れによる収入 | 25,940 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,710 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,479 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,818 | -10,012 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,270 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,748 | -40,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,081 | 59,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,218 | 228,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,196,599 | 3,195,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
