キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 141,137 | -138,450 |
| 減価償却費 | 126,842 | 132,615 |
| 減損損失 | 27,155 | 268,457 |
| 株式報酬費用 | 855 | － |
| のれん償却額 | － | 10,204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,114 | 1,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,545 | 38,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,517 | -5,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,531 | -11,145 |
| 支払利息 | 20 | 2,143 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -51,028 | -22,676 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 135,731 | -45,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,079 | 16,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,806 | 71,993 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35,130 | -4,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -197 | 13,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,109 | 2,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,209 | 4,236 |
| 投資有価証券清算損 | － | 3,543 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,681 | 596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -69,095 |
| その他 | -89,444 | -71,887 |
| 小計 | 328,739 | 196,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,464 | 10,777 |
| 利息の支払額 | － | -2,100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75,122 | -47,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,081 | 158,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50,116 | -11,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,728 | 45,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,593 | -366,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 131,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,688 | -65,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226,400 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 2,685 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -182,616 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,098 | 5,130 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,668 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,150 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 11,781 |
| 長期預り金の返還による支出 | -44 | -45 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,684 | -430,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -30,721 | -30,443 |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -13,461 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -64,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,943 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,661 | -110,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155,539 | 51,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,724 | -330,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,602,502 | 3,271,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
