キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 308,301 | 352,461 |
| 減価償却費 | 71,899 | 59,041 |
| のれん償却額 | 1,959 | 1,959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,556 | 12,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 758 | 764 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,709 | -6,259 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,161 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,552 | -580 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,275 | -1,040 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 473 | -1,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,320 | -6,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,070 | -223,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,480 | -62,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,048 | 6,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,335 | 58,780 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -32,288 | 43,371 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,242 | -1,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,365 | -2,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 子会社株式評価損 | － | 507 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -479 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,153 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 0 |
| その他 | -396 | 25,882 |
| 小計 | 305,334 | 247,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 6,371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,688 | -131,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,850 | 122,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -27,303 | -25,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,602 | 19,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,918 | -37,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,088 | -31,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -67,158 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -30,000 | -25,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 2,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,452 | -6,029 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,399 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,920 | -75,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81,674 |
| 配当金の支払額 | -67,589 | -67,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,631 | -153,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,257 | 13,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,959 | -93,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,952,861 | 3,192,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
