ジョルダン（3710）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 16:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 令和3年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 236,851 | 95,667 |
| 減価償却費 | 37,972 | 58,624 |
| 株式報酬費用 | 1,710 | 1,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,366 | -11,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 498 | -427 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,191 | -873 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -624 | -1,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,024 | -54,569 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | -1,100 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,739 | -926 |
| 支払利息 | 27 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,274 | -53,929 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -179,298 | 8,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,604 | 886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,375 | 48,750 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 100,925 | 13,812 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,140 | -12,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,194 | -42,828 |
| 子会社株式評価損 | － | 3,918 |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | － | 25,609 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 28 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,094 | 1,083 |
| その他 | 26,756 | 9,952 |
| 小計 | 59,508 | 87,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 710 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -88,315 | -4,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,309 | 84,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19,300 | -31,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,200 | 41,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,327 | -215,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,915 | -63,009 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 150,900 |
| 短期貸付けによる支出 | -31,440 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,952 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 7,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,830 | -108,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 164,000 | － |
| 配当金の支払額 | -66,505 | -29,840 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -157 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,295 | -29,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,810 | 21,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,034 | -32,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,567,002 | 3,594,698 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 60,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
