キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 490,116 | 262,566 |
| 減価償却費 | 116,208 | 99,167 |
| のれん償却額 | 3,918 | 1,959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,982 | 50,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,133 | 6,352 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,577 | -4,298 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 152 | -260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,790 | -9,033 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -2,400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -3,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,965 | -5,174 |
| 支払利息 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,530 | 30,172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,173 | -41,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,675 | -15,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,615 | 2,688 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 27,614 | 31,798 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,771 | 5,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,652 | -2,115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,313 |
| 関係会社株式評価損 | － | 179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -479 | -815 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,433 | 2,410 |
| 子会社清算損益（△は益） | 564 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,022 |
| その他 | 23,488 | -841 |
| 小計 | 636,930 | 415,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,187 | 3,499 |
| 利息の支払額 | -10 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -232,438 | -130,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,669 | 288,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -53,414 | -60,616 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,012 | 52,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,908 | -15,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,639 | 2,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,963 | -60,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,970 | -26,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 子会社の清算による収入 | 17,310 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -23,362 |
| 吸収分割による収入 | 60 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -25,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -24,000 | -20,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,029 | -13,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,415 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,847 | -160,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -81,674 | － |
| 配当金の支払額 | -67,643 | -66,645 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,481 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,799 | -66,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,953 | 4,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,975 | 65,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,405,844 | 3,471,211 |
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