キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 490,116 | 262,566 |
減価償却費 | 116,208 | 99,167 |
のれん償却額 | 3,918 | 1,959 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,982 | 50,255 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,133 | 6,352 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 3,577 | -4,298 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 152 | -260 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,790 | -9,033 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | -2,400 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | -3,534 |
受取利息及び受取配当金 | -9,965 | -5,174 |
支払利息 | 10 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 48,530 | 30,172 |
前受金の増減額(△は減少) | -65,173 | -41,306 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,675 | -15,306 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,615 | 2,688 |
前渡金の増減額(△は増加) | 27,614 | 31,798 |
未払費用の増減額(△は減少) | 9,771 | 5,372 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,652 | -2,115 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9,500 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,313 |
関係会社株式評価損 | - | 179 |
固定資産売却損益(△は益) | -479 | -815 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 2,433 | 2,410 |
子会社清算損益(△は益) | 564 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -3,022 |
その他 | 23,488 | -841 |
小計 | 636,930 | 415,127 |
利息及び配当金の受取額 | 8,187 | 3,499 |
利息の支払額 | -10 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -232,438 | -130,195 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,669 | 288,431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -53,414 | -60,616 |
定期預金の払戻による収入 | 42,012 | 52,214 |
有形固定資産の取得による支出 | -39,908 | -15,931 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,639 | 2,766 |
無形固定資産の取得による支出 | -64,963 | -60,822 |
投資有価証券の取得による支出 | -40,970 | -26,971 |
投資有価証券の売却による収入 | 27,000 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 0 |
子会社の清算による収入 | 17,310 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -23,362 |
吸収分割による収入 | 60 | - |
短期貸付けによる支出 | -25,000 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 2,000 | - |
長期貸付けによる支出 | -24,000 | -20,000 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 5,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,029 | -13,181 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 12,415 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,847 | -160,904 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 30,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -30,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -81,674 | - |
配当金の支払額 | -67,643 | -66,645 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,481 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,799 | -66,645 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,953 | 4,486 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119,975 | 65,367 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,405,844 | 3,471,211 |