有価証券報告書-第39期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,450,705 | 3,523,274 |
| 受取手形及び売掛金 | 524,711 | 494,538 |
| 商品及び製品 | 5,598 | 26,975 |
| 仕掛品 | 10,875 | 4,723 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4 | 85 |
| 前渡金 | 222,167 | 190,368 |
| 繰延税金資産 | 47,996 | 45,221 |
| その他 | 140,168 | 91,435 |
| 貸倒引当金 | -9,364 | -10,716 |
| 流動資産計 | 4,392,862 | 4,365,906 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 113,910 | 114,060 |
| 減価償却累計額 | -60,008 | -64,758 |
| 建物及び構築物（純額） | 53,901 | 49,302 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,346 | 11,487 |
| 減価償却累計額 | -6,684 | -5,654 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,661 | 5,833 |
| 工具 | 334,945 | 343,088 |
| 減価償却累計額 | -249,234 | -280,812 |
| 工具 | 85,710 | 62,275 |
| 土地 | 87,799 | 88,077 |
| 有形固定資産合計 | 230,072 | 205,489 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,959 | － |
| ソフトウエア | 113,760 | 116,800 |
| その他 | 2,913 | 2,498 |
| 無形固定資産合計 | 118,633 | 119,298 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 571,127 | 553,548 |
| 敷金及び保証金 | 221,692 | 242,859 |
| 長期貸付金 | 33,897 | 72,440 |
| その他 | 20,929 | 17,072 |
| 貸倒引当金 | -11,735 | -16,735 |
| 投資その他の資産合計 | 835,911 | 869,186 |
| 固定資産計 | 1,184,616 | 1,193,973 |
| 資産の部合計 | 5,577,479 | 5,559,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 174,718 | 179,133 |
| 未払費用 | 74,680 | 80,050 |
| 未払法人税等 | 69,269 | 67,505 |
| 未払消費税等 | 17,998 | 15,883 |
| 前受金 | 475,428 | 434,122 |
| 賞与引当金 | 76,850 | 67,816 |
| 役員賞与引当金 | 6,000 | 3,600 |
| 返品調整引当金 | 10,524 | 6,226 |
| ポイント引当金 | 3,123 | 2,978 |
| 受注損失引当金 | 3,534 | － |
| その他 | 29,489 | 30,219 |
| 流動負債計 | 941,616 | 887,535 |
| 固定負債 | ||
| ポイント引当金 | 2,498 | 2,383 |
| 繰延税金負債 | 6,064 | 177 |
| その他 | 5,400 | 5,000 |
| 固定負債計 | 13,962 | 7,560 |
| 負債の部合計 | 955,578 | 895,095 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 277,375 | 277,375 |
| 資本剰余金 | 287,291 | 287,291 |
| 利益剰余金 | 4,072,517 | 4,132,131 |
| 自己株式 | -99,115 | -99,115 |
| 株主資本合計 | 4,538,069 | 4,597,683 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 37,507 | 19,639 |
| 為替換算調整勘定 | 36,648 | 36,520 |
| その他の包括利益累計額合計 | 74,155 | 56,159 |
| 非支配株主持分 | 9,674 | 10,941 |
| 純資産の部合計 | 4,621,900 | 4,664,784 |
| 負債・純資産合計 | 5,577,479 | 5,559,880 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,888,771 | 2,989,690 |
| 売掛金 | 463,036 | 431,206 |
| 商品及び製品 | 267 | 19,034 |
| 仕掛品 | 9,753 | 2,407 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4 | 15 |
| 前渡金 | 31,957 | 26,792 |
| 前払費用 | 49,817 | 39,003 |
| 繰延税金資産 | 43,902 | 40,129 |
| その他 | 55,898 | 27,937 |
| 貸倒引当金 | -6,987 | -8,289 |
| 流動資産計 | 3,536,422 | 3,567,928 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,010 | 10,129 |
| 車両及び運搬具（純額） | 2,543 | 5,745 |
| 工具器具・備品（純額） | 81,397 | 55,523 |
| 有形固定資産合計 | 95,952 | 71,397 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 77,553 | 78,553 |
| 電話加入権 | 1,099 | 1,099 |
| 無形固定資産合計 | 78,652 | 79,652 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 353,614 | 373,023 |
| 関係会社株式 | 628,020 | 686,124 |
| 長期貸付金 | 8,440 | 13,440 |
| 関係会社長期貸付金 | 69,000 | 104,000 |
| 長期滞留債権 | 3,460 | 3,460 |
| 長期前払費用 | 10,109 | 5,189 |
| 敷金及び保証金 | 169,492 | 181,907 |
| その他 | 3,645 | 3,495 |
| 貸倒引当金 | -56,735 | -61,735 |
| 投資その他の資産合計 | 1,189,045 | 1,308,903 |
| 固定資産計 | 1,363,650 | 1,459,954 |
| 資産の部合計 | 4,900,072 | 5,027,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 156,992 | 158,422 |
| 未払金 | 304 | 306 |
| 未払費用 | 72,387 | 69,665 |
| 未払法人税等 | 57,043 | 51,093 |
| 未払消費税等 | 12,861 | 9,370 |
| 前受金 | 256,624 | 253,955 |
| 預り金 | 14,470 | 114,456 |
| 賞与引当金 | 73,300 | 64,036 |
| 役員賞与引当金 | 6,000 | 3,600 |
| 返品調整引当金 | 572 | 134 |
| 受注損失引当金 | 3,552 | － |
| その他 | 7,102 | 7,957 |
| 流動負債計 | 661,211 | 732,999 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 6,064 | 177 |
| その他 | 5,400 | 5,000 |
| 固定負債計 | 11,464 | 5,177 |
| 負債の部合計 | 672,675 | 738,176 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 277,375 | 277,375 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 284,375 | 284,375 |
| その他資本剰余金 | 2,915 | 2,915 |
| 資本剰余金合計 | 287,290 | 287,290 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,600 | 3,600 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,706,974 | 3,772,858 |
| 利益剰余金合計 | 3,730,574 | 3,796,458 |
| 自己株式 | -99,115 | -99,115 |
| 株主資本合計 | 4,196,124 | 4,262,008 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31,272 | 27,697 |
| その他の包括利益累計額合計 | 31,272 | 27,697 |
| 純資産の部合計 | 4,227,396 | 4,289,706 |
| 負債・純資産合計 | 4,900,072 | 5,027,882 |