キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 443,800 | 490,116 |
| 減価償却費 | 139,114 | 116,208 |
| のれん償却額 | 3,918 | 3,918 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 62,591 | -3,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 312 | -3,133 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 132 | 3,577 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -612 | 152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,738 | 10,790 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | 1,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,769 | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,473 | -9,965 |
| 支払利息 | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,327 | 48,530 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 116,508 | -65,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,044 | -1,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,583 | 6,615 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35,964 | 27,614 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,437 | 9,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -340 | -15,652 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 子会社株式評価損 | 5,387 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -479 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,709 | 2,433 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 564 |
| ゴルフ会員権評価損 | 37,670 | － |
| その他 | -29,487 | 23,488 |
| 小計 | 745,796 | 636,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,200 | 8,187 |
| 利息の支払額 | － | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -91,020 | -232,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,976 | 412,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54,814 | -53,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,011 | 42,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,557 | -39,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,844 | -64,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -40,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22,500 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 17,310 |
| 子会社株式の取得による支出 | -67,158 | － |
| 吸収分割による収入 | － | 60 |
| 預り保証金の返還による支出 | -500 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -12,000 | -25,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 2,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | -24,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,452 | -8,029 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,889 | 12,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,925 | -153,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -81,674 |
| 配当金の支払額 | -67,752 | -67,643 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,481 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -314 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,139 | -153,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,863 | 14,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,048 | 119,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,285,868 | 3,405,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
