有価証券報告書-第37期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月22日 16:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 460,902 | 443,800 |
| 減価償却費 | 175,167 | 139,114 |
| のれん償却額 | 3,918 | 3,918 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 164 | 62,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,606 | 312 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,955 | 132 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,591 | -612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,026 | 5,738 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,650 | 450 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -822 | 1,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,143 | -4,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,652 | -16,327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,632 | 116,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,681 | 14,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,298 | -19,583 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 103,762 | -35,964 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,096 | 9,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,846 | -340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 子会社株式評価損 | 1,358 | 5,387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -615 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,709 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 37,670 |
| その他 | 2,357 | -29,487 |
| 小計 | 579,137 | 745,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,143 | 4,200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -285,435 | -91,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,845 | 658,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34,609 | -54,814 |
| 定期預金の払戻による収入 | 933,508 | 55,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,408 | -41,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,694 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,963 | -52,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -350 | -22,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,138 | -67,158 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -500 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -12,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,805 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,062 | -1,452 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,273 | 8,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 783,749 | -318,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -314 |
| 配当金の支払額 | -67,737 | -67,752 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,817 | -63,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,839 | -21,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,029,617 | 255,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,030,820 | 3,285,868 |
