#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第3四半期連結累計期間末における財政状態は、前連結会計年度末(平成26年9月末)と比較しますと、資産は67,973千円増の5,219,008千円、負債は86,651千円減の1,061,593千円、純資産は154,625千円増の4,157,414千円となりました。
資産は、流動資産につきましては、83,773千円増の4,082,754千円となりました。これは、現金及び預金が81,725千円増の3,019,084千円、前渡金が52,492千円増の370,072千円となった影響が、繰延税金資産が38,279千円減の43,743千円となった影響を上回ったこと等によるものです。現金及び預金の増加は、主に四半期純利益の発生や前受金の増加によるものです。前渡金の増加は、旅行関連の仕入の季節変動等によるものです。繰延税金資産の減少は、賞与引当金の減少や法人事業税等の支払等によるものです。
固定資産につきましては、15,799千円減の1,136,253千円となりました。これは、有形固定資産が1,938千円増の256,939千円、無形固定資産が59,568千円減の180,675千円、投資その他の資産が41,829千円増の698,638千円となったことによるものです。有形固定資産につきましては、設備更新等のための取得と償却が同程度の金額となりました。無形固定資産が減少しているのは、償却が進んでいることによるものです。投資その他の資産が増加しているのは主に、その他有価証券について時価が増加したこと等により投資有価証券が増加したことによるものです。
2015/08/11 16:38