#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第1四半期連結累計期間末における財政状態は、前連結会計年度末(平成27年9月末)と比較しますと、資産は2,898千円増の5,131,742千円、負債は19,135千円増の875,589千円、純資産は16,236千円減の4,256,152千円となりました。
資産は、流動資産につきましては、3,989千円増の3,992,778千円となりました。これは、現金及び預金が109,213千円減の2,957,664千円となった一方で、前渡金が35,661千円増の249,478千円、その他の流動資産が86,537千円増の170,224千円となり、それらの影響等により全体として微増となったものです。現金及び預金の減少は、主に配当金の支払やその他の流動資産の増加によるものです。前渡金の増加は、旅行関連の仕入に係る前渡金が増加していること等によるものです。その他の流動資産の増加は、関連会社に係る仮払金や短期貸付金の増加等によるものです。
固定資産につきましては、1,090千円減の1,138,954千円となりました。これは、有形固定資産が8,633千円増の263,103千円、無形固定資産が13,328千円減の154,490千円、投資その他の資産が3,604千円増の721,359千円となったことによるものです。有形固定資産の増加は、主に設備更新等のための工具、器具及び備品の取得によるものです。無形固定資産の減少は、主に償却が進んでいることによるものです。投資その他の資産につきましては、その他有価証券について時価の減少や評価損の計上等があった一方で、Kiwi株式会社の設立による関連会社株式の増加等があり、全体として微増となりました。
2016/02/12 15:40