#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第3四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末(平成29年9月末)と比較しますと、資産は112,942千円増の5,690,421千円、負債は46,079千円増の1,001,658千円、純資産は66,862千円増の4,688,762千円となりました。
資産は、流動資産につきましては、79,865千円増の4,472,727千円となりました。これは、現金及び預金が84,349千円増の3,535,054千円、前渡金が56,770千円増の278,937千円となった影響が、受取手形及び売掛金が35,002千円減の489,708千円となった影響を上回ったこと等によるものです。現金及び預金の増加は、主に四半期純利益の発生や前受金の増加によるものです。前渡金の増加は、季節的な要因により旅行関連の仕入に係る前渡金が増加したこと等によるものです。受取手形及び売掛金の減少は、季節的な傾向として第3四半期連結会計期間の売上高があまり多くないこと等によるものです。
固定資産につきましては、33,077千円増の1,217,693千円となりました。これは、有形固定資産が20,344千円減の209,727千円、無形固定資産が2,439千円減の116,193千円、投資その他の資産が55,861千円増の891,772千円となったことによるものです。有形固定資産は、主に償却が進んでいることにより減少いたしました。無形固定資産は、ソフトウエアの取得等の一方で、償却も進み、全体としては大きな金額の変動はありませんでした。投資その他の資産は、その他有価証券や敷金及び保証金、長期貸付金の増加等が、持分法適用会社に対する持分相当額の減少等を上回り、全体として増加いたしました。
2018/08/10 12:12