メディビックグループ（2369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -89,989 | -46,416 |
| 減価償却費 | 81 | 559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -568 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -451 |
| 受取利息 | -25 | -16 |
| 支払手数料 | － | 4,370 |
| 為替差損益（△は益） | 135 | -168 |
| 投資事業組合等損益（△は益） | 82 | 1,795 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,447 | -6,622 |
| 本社移転費用 | 9,010 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,001 | 855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,120 | -2,239 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 59,240 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,765 | -1,169 |
| その他 | 11,741 | 13,420 |
| 小計 | -11,633 | -36,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -3,140 | -7,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,749 | -43,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 20,964 |
| 貸付金の回収による収入 | 562 | 568 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,400 | － |
| 関係会社出資金の分配による収入 | 6,384 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,547 | 20,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 87,412 |
| 手数料の支払額 | － | -4,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 83,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,208 | 59,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,015 | 23,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,806 | 146,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
