メディビックグループ（2369）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2016年10月7日 12:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4893万、投資活動によるキャッシュ・フロー -786万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9993万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -278 | 265 | -3 | -13 | -8 | 287 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -380 | 129 | -2 | -251 | -3 | 32 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -15 | 7 | - | -8 | - | 24 | 2Q | -26 | -2 | 32 | -28 | - | 37 | 3Q | -74 | 11 | 42 | -62 | -6 | 12 | 通期 | -101 | 37 | 119 | -64 | -6 | 87 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -44 | 21 | 83 | -23 | -1 | 146 | 2Q | -56 | 23 | 104 | -34 | -1 | 154 | 3Q | -106 | 20 | 104 | -87 | -5 | 97 | 通期 | -135 | 13 | 104 | -122 | -12 | 62 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -67 | -13 | 74 | -81 | -8 | 55 | 通期 | -178 | -27 | 321 | -205 | -25 | 177 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -120 | -14 | 147 | -134 | -14 | 190 | 通期 | -234 | -370 | 785 | -604 | -49 | 359 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -139 | -110 | 302 | -249 | -63 | 411 | 通期 | -323 | -179 | 301 | -502 | -131 | 157 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 28 | -26 | 110 | 2 | -39 | 269 | 通期 | -167 | -24 | 109 | -191 | -40 | 75 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -100 | -8 | 49 | -108 | -10 | 16 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -1312万
- 2009年12月（連） 大幅減
- -2億5113万
- 2010年12月（連）
- -6440万
- 2011年12月（連） -90.01%
- -1億2237万
- 2012年12月（連） -67.39%
- -2億484万
- 2013年12月（連） -194.88%
- -6億404万
- 2014年12月（連）
- -5億163万
- 2015年12月（連）
- -1億9114万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -759万
- 2009年12月（連）減少-63.61%
- -276万
- 2010年12月（連）増加+110.42%
- -581万
- 2011年12月（連）増加+110.68%
- -1224万
- 2012年12月（連）増加+106.91%
- -2534万
- 2013年12月（連）増加+91.49%
- -4853万
- 2014年12月（連）増加+168.97%
- -1億3053万
- 2015年12月（連）減少-69.26%
- -4012万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -69.02%
- 2009年12月（連）
- -142.6%
- 2010年12月（連）
- -47.1%
- 2011年12月（連）
- -67.64%
- 2012年12月（連）
- -85.99%
- 2013年12月（連）
- -101.46%
- 2014年12月（連）
- -220.65%
- 2015年12月（連）
- -186.97%
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