メディビックグループ（2369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -132,809 | -257,198 |
| 減価償却額 | 6,198 | 24,994 |
| 減損損失 | － | 12,930 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 9,696 |
| 固定資産除却損 | － | 433 |
| のれん償却額 | － | 34,240 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | 11,340 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 2,827 | -12,669 |
| 受取利息 | -11 | -587 |
| 支払利息 | － | 68 |
| 支払手数料 | 9,530 | － |
| 為替差損益 | -105 | 1,223 |
| 投資事業組合等損益（△は益） | 2,471 | 1,700 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -977,336 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 977,335 |
| 新株予約権戻入益 | -6,540 | － |
| 売上債権の増減額 | 16,089 | -6,910 |
| たな卸資産の増減額 | -1,447 | 5,357 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 88,535 |
| 仕入債務の増減額 | -3,459 | -3,526 |
| その他 | -10,505 | -45,436 |
| 小計 | -117,762 | -135,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 151 |
| 利息の支払額 | － | -68 |
| 法人税等の支払額 | -2,233 | -2,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,985 | -138,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,341 | -55,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 関係会社株式の売却による支出 | － | -396 |
| その他 | 450 | 1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,891 | -110,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,038 |
| 株式の発行による収入 | － | 302,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 156,425 | － |
| 手数料の支払額 | -9,530 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,894 | 301,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | -1,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,124 | 51,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,189 | 410,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
