メディビックグループ（2369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -58,259 | -132,809 |
| 減価償却費 | 3,336 | 6,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,149 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2,278 | 2,827 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -811 | － |
| 受取利息 | -14 | -11 |
| 支払手数料 | 1,290 | 9,530 |
| 為替差損益（△は益） | 293 | -105 |
| 投資事業組合等損益（△は益） | 0 | 2,471 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,255 | 16,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,997 | -1,447 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 12,518 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,444 | -3,459 |
| その他 | -8,073 | -10,505 |
| 小計 | -62,335 | -117,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -4,967 | -2,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,288 | -119,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -14,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,149 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,482 | － |
| 出資金の分配による収入 | 247 | － |
| その他 | － | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,326 | -13,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 75,062 | 156,425 |
| 手数料の支払額 | -1,290 | -9,530 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -161 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,610 | 146,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,297 | 13,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,027 | 54,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,729 | 190,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
