メディビックグループ（2369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -203,599 | -152,929 |
| 減価償却費 | 1,035 | 2,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,709 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 4,545 | -13,224 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -451 |
| 受取利息 | -62 | -193 |
| 支払手数料 | － | 5,369 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | 6,197 |
| 投資事業組合等損益（△は益） | 248 | 1,806 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,447 | -9,276 |
| 本社移転費用 | 9,010 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,035 | 6,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,572 | -1,268 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 94,761 | 68,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,906 | -1,251 |
| その他 | 11,326 | -3,707 |
| 小計 | -70,526 | -93,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 193 |
| 法人税等の支払額 | -3,078 | -13,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,542 | -106,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,814 | -2,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 23,618 |
| 株主 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,692 | 1,709 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,400 | -1,374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,011 | － |
| 関係会社出資金の分配による収入 | 6,907 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,396 | 19,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 42,280 | 107,753 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,288 |
| 手数料の支払額 | － | -5,369 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -78 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,202 | 103,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -6,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,921 | 10,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,015 | 12,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,093 | 97,205 |
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