メディビックグループ（2369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -147,921 | -103,119 |
| 減価償却費 | 162 | 1,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,138 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2,160 | -13,224 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -451 |
| 受取利息 | -40 | -174 |
| 支払手数料 | － | 5,369 |
| 為替差損益（△は益） | 109 | 2,503 |
| 投資事業組合等損益（△は益） | 135 | 1,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,447 | -9,276 |
| 本社移転費用 | 9,010 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,231 | 6,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 634 | -180 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 84,640 | 68,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,795 | -1,287 |
| その他 | 25,861 | -6,421 |
| 小計 | -22,685 | -49,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 174 |
| 法人税等の支払額 | -3,140 | -7,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,785 | -56,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 23,618 |
| 株主 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,126 | 1,138 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,400 | -1,374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,004 | － |
| 関係会社出資金の分配による収入 | 6,384 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,884 | 22,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,429 | 107,753 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,288 |
| 手数料の支払額 | － | -5,369 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -74 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,354 | 103,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -2,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,661 | 67,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,015 | 36,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,676 | 154,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
