メディビックグループ（2369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -179,978 | -184,680 |
| 減価償却費 | 3,929 | 9,622 |
| 敷金償却費 | － | 714 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -13,224 | 9,141 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,072 | -811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,281 | -2,304 |
| 受取利息 | -200 | -22 |
| 支払手数料 | 5,369 | 19,583 |
| 為替差損益（△は益） | 5,781 | 730 |
| 投資事業組合等損失 | 2,128 | 2,147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,276 | － |
| 新株予約権戻入益 | -38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,010 | -32,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,714 | -5,999 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 75,906 | 12,518 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -5,250 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -151 | 2,356 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,869 | -5,925 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,193 | 8,511 |
| その他の資産・負債の増減額 | 3,739 | 932 |
| 小計 | -131,729 | -171,256 |
| 利息の受取額 | 200 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -3,376 | -7,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,904 | -178,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,278 | -345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,971 | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,618 | － |
| 出資金の分配による収入 | 252 | 247 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,281 | 2,304 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,374 | -6,482 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,529 | -26,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 107,753 | 335,358 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,288 | 5,000 |
| 手数料の支払額 | -5,369 | -19,583 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,672 | 320,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,781 | -730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,484 | 115,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,511 | 62,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62,027 | 177,064 |
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