メディビックグループ（2369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -261,045 | -179,978 |
| 減価償却費 | 1,907 | 3,929 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 12,358 | -13,224 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,050 | -2,281 |
| 受取利息 | -91 | -200 |
| 支払手数料 | 10,312 | 5,369 |
| 為替差損益（△は益） | 601 | 5,781 |
| 投資事業組合等損失 | 502 | 2,128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,484 | -9,276 |
| 本社移転費用 | 9,010 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,518 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,967 | -3,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,832 | 15,714 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 115,475 | 75,906 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -1,589 | -151 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,974 | -30,869 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,813 | -4,193 |
| その他の資産・負債の増減額 | -4,995 | 3,739 |
| 小計 | -97,544 | -131,729 |
| 利息の受取額 | 91 | 200 |
| 法人税等の支払額 | -3,697 | -3,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,150 | -134,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,814 | -5,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,782 | 23,618 |
| 関係会社出資金の分配による収入 | 6,907 | － |
| 出資金の分配による収入 | － | 252 |
| 株主 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,259 | 2,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,400 | -1,374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,011 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,745 | 12,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 125,530 | 107,753 |
| 新株予約権の発行による収入 | 728 | 1,288 |
| 手数料の支払額 | -6,982 | -5,369 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -78 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,197 | 103,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -295 | -5,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,496 | -24,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,015 | 86,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86,511 | 62,027 |
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