メディビックグループ（2369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月30日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -617,271 | -261,045 |
| 減価償却費 | 6,917 | 1,907 |
| 減損損失 | 18,193 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 10,825 | 12,358 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,810 | 11,050 |
| 受取利息 | -300 | -91 |
| 支払利息 | 147 | － |
| 支払手数料 | － | 10,312 |
| 為替差損益（△は益） | 1,541 | 601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,095 | － |
| 投資事業組合等損失 | 12,182 | 502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,484 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 216,181 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26 | － |
| 本社移転費用 | － | 9,010 |
| 新株予約権戻入益 | -6,000 | -1,518 |
| 子会社清算損益（△は益） | 6,919 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,615 | 7,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,585 | 6,831 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 24,626 | 115,475 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -18,684 | -1,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,099 | 14,974 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,139 | -16,813 |
| その他の資産・負債の増減額 | 18,782 | -4,995 |
| 小計 | -377,635 | -97,544 |
| 利息の受取額 | 384 | 91 |
| 利息の支払額 | -147 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,251 | -3,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -379,650 | -101,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -5,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,340 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,782 |
| 関係会社出資金の分配による収入 | 55,380 | 6,907 |
| 子会社の清算による収入 | 49,886 | － |
| 株主 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,236 | 2,259 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,769 | 19,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,516 | 36,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,216 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 125,530 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 728 |
| 手数料の支払額 | － | -6,982 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,217 | 119,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,417 | -295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,767 | 54,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286,783 | 32,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,015 | 86,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
