メディビックグループ（2369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,012,200 | -617,271 |
| 減価償却費 | 9,300 | 6,917 |
| 減損損失 | － | 18,193 |
| のれん償却額 | 17,820 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -40,978 | 10,825 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,448 | -11,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | 4,810 |
| 受取利息 | -22,079 | -300 |
| 支払利息 | 30 | 147 |
| 為替差損益（△は益） | 159 | 1,541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 612,888 | -32,095 |
| 投資事業組合等収益 | -2,075 | － |
| 投資事業組合等損失 | － | 12,182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,999 | 216,181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 301 | 26 |
| 固定資産除却損 | 3,291 | － |
| 契約解除損失 | 11,640 | － |
| 事務所解約手数料 | 14,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,000 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 6,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,427 | 38,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,655 | 7,585 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 49,742 | 24,626 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -351 | － |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -21,430 | -18,684 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,921 | -45,099 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,540 | -14,139 |
| その他の資産・負債の増減額 | 37,763 | 18,782 |
| 小計 | -311,692 | -377,635 |
| 利息の受取額 | 7,020 | 384 |
| 利息の支払額 | -68 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -4,131 | -2,251 |
| 法人税等の還付額 | 31,096 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -277,774 | -379,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,972 | -423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 692 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -2,340 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,820 | － |
| 関係会社出資金の分配による収入 | － | 55,380 |
| 子会社の清算による収入 | － | 49,886 |
| 貸付けによる支出 | -22,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 306,853 | 2,236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,761 | － |
| 敷金等の支出 | -21,324 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,081 | 23,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 264,652 | 128,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,336 | -2,216 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,336 | -2,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 315 | -1,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,142 | -254,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,924 | 286,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 286,783 | 32,015 |
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