メディビックグループ（2369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -184,680 | -285,696 |
| 減価償却費 | 9,622 | 27,502 |
| 減損損失 | － | 1,361 |
| のれん償却額 | － | 17,083 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9,141 | -29,884 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -811 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,304 | 11,340 |
| 受取利息 | -22 | -48 |
| 支払利息 | － | 181 |
| 支払手数料 | 19,583 | 46,454 |
| 為替差損益（△は益） | 730 | -1,158 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,521 | 21,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,999 | -1,654 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 12,518 | 70,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,356 | 78 |
| その他 | 1,129 | -102,578 |
| 小計 | -171,256 | -231,728 |
| 利息の受取額 | 22 | 48 |
| 利息の支払額 | － | -181 |
| 法人税等の支払額 | -7,020 | -2,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178,255 | -234,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345 | -16,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,000 | -32,075 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -273,063 |
| 出資金の分配による収入 | 247 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,304 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,482 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,686 | － |
| その他 | － | 1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,589 | -369,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -23,238 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -516 |
| 株式の発行による収入 | － | 699,925 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 335,358 | 156,425 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,000 | － |
| 手数料の支払額 | -19,583 | -46,454 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -161 | － |
| その他 | － | -1,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,612 | 784,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -730 | 1,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,037 | 181,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,064 | 358,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
