メディビックグループ（2369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -285,696 | -870,031 |
| 減価償却費 | 27,502 | 61,121 |
| 減損損失 | 1,361 | 92,836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,714 |
| 固定資産除却損 | － | 433 |
| のれん償却額 | 17,083 | 324,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,044 |
| 投資事業組合等損益（△は益） | － | 1,700 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -977,336 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -29,884 | -12,669 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 977,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,340 | 36,345 |
| 受取利息 | -48 | -2,644 |
| 支払利息 | 181 | 128 |
| 支払手数料 | 46,454 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,158 | 1,055 |
| 新株予約権戻入益 | -6,540 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,793 | -7,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,654 | 11,993 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 70,037 | 88,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78 | -3,601 |
| その他 | -102,578 | -56,923 |
| 小計 | -231,728 | -321,252 |
| 利息の受取額 | 48 | 1,421 |
| 利息の支払額 | -181 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -2,234 | -2,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,094 | -322,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,458 | -122,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,075 | -8,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 関係会社株式の売却による支出 | － | -396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -273,063 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| その他 | 1,643 | 425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,953 | -178,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -23,238 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -516 | -2,084 |
| 株式の発行による収入 | 699,925 | 302,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 156,425 | － |
| 手数料の支払額 | -46,454 | － |
| その他 | -1,420 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784,720 | 300,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,158 | -1,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,830 | -202,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,895 | 156,720 |
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