メディビックグループ（2369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月7日 12:11
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第17期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -228,513 | -132,533 |
| 減価償却費 | 11,010 | － |
| 減損損失 | 13,707 | 10,491 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,651 | － |
| 固定資産廃棄損 | 6,549 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,609 | -29,656 |
| 受取利息 | -279 | -2,199 |
| 支払利息 | 50 | 1,248 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,269 | 9,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -789 | 711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,999 | -6,453 |
| その他 | 210,614 | 49,414 |
| 小計 | 50,624 | -98,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 2,199 |
| 利息の支払額 | -50 | -1,227 |
| 法人税等の支払額 | -22,506 | -2,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,093 | -99,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,018 | -9,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,382 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,128 | -338 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,763 | -7,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,052 | -1,067 |
| 株式の発行による収入 | 84,960 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 26,350 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,257 | 48,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,539 | -59,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 269,259 | 15,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
