利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは28,093千円の収入(前年同四半期は138,520千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失228,513千円の計上の他、貸倒引当金の増加額25,609千円等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは25,763円の支出(前年同四半期は110,196千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出29,018千円等によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは110,257千円の収入(前年同四半期は301,561千円の収入)となりました。これは主に株式の発行による収入84,960千円、新株予約権の発行による収入26,350千円によるものであります。

2016/09/05 12:39