流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて724,624千円減少し、8,172,757千円となりました。流動資産は4,521,418千円と前連結会計年度末に比べ148,866千円減少しており、主な要因は現金及び預金の減少216,900千円、有価証券の増加200,000千円及び流動資産その他に含まれる未収消費税等125,097千円の減少です。固定資産は3,651,338千円と前連結会計年度末に比べ575,758千円減少しており、主な要因は有形固定資産の減少173,884千円、投資有価証券の減少154,440千円、長期貸付金の減少135,372千円及び長期前払費用の減少68,938千円によるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べて50,541千円減少し、1,673,548千円となりました。そのうち流動負債は1,199,793千円で前連結会計年度末に比べて56,734千円減少しております。主な要因は賞与引当金の減少45,396千円です。固定負債は、前連結会計年度末に比べて6,192千円増加し473,755千円となりました。主な要因は転換社債型新株予約権付社債の増加75,000千円、長期リース債務の減少26,925千円、長期繰延税金負債の減少35,768千円です。

2016/08/12 15:07