キャッシュ・フローの状況
2024年5月14日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億9575万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1737万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億7342万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -757 | -473 | -21 | -1,230 | -468 | 4,660 | 通期 | -1,567 | -857 | 325 | -2,424 | -975 | 3,812 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -411 | -7 | 472 | -418 | -38 | 3,866 | 通期 | -1,088 | 430 | 440 | -658 | -57 | 3,594 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -852 | 221 | -28 | -630 | -16 | 2,936 | 通期 | -1,333 | 200 | 976 | -1,133 | -21 | 3,437 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -1,782 | 197 | 969 | -1,585 | -159 | 2,821 | 通期 | -2,499 | 154 | 1,110 | -2,345 | -224 | 2,202 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -464 | -74 | -13 | -538 | -78 | 1,651 | 通期 | -938 | 50 | 90 | -888 | -107 | 1,404 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | -226 | 49 | 437 | -177 | -3 | 1,664 | 通期 | -633 | 86 | 2,787 | -547 | -20 | 3,644 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | -435 | 47 | 822 | -388 | -20 | 4,078 | 通期 | -975 | 344 | 1,082 | -630 | -34 | 4,096 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | -612 | -23 | 885 | -635 | -26 | 4,345 | 通期 | -1,161 | -20 | 1,585 | -1,181 | -41 | 4,499 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -564 | -35 | 133 | -599 | -61 | 4,034 | 通期 | -1,264 | 3 | 1,158 | -1,260 | -85 | 4,396 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | -573 | -17 | 1,096 | -591 | -54 | 4,901 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（連）
- -24億2413万
- 2016年9月（連）
- -6億5782万
- 2017年9月（連） -72.3%
- -11億3343万
- 2018年9月（連） -106.9%
- -23億4510万
- 2019年9月（個）
- -8億8812万
- 2020年9月（個）
- -5億4672万
- 2021年9月（個） -15.31%
- -6億3045万
- 2022年9月（個） -87.39%
- -11億8142万
- 2023年9月（個） -6.69%
- -12億6045万
設備投資#5*
- 2015年9月（連）
- -9億7535万
- 2016年9月（連）減少-94.12%
- -5739万
- 2017年9月（連）減少-63.26%
- -2108万
- 2018年9月（連）増加+962.94%
- -2億2415万
- 2019年9月（個）減少-52.1%
- -1億736万
- 2020年9月（個）減少-81.29%
- -2008万
- 2021年9月（個）増加+70.12%
- -3417万
- 2022年9月（個）増加+18.61%
- -4053万
- 2023年9月（個）増加+109.17%
- -8477万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- -93.61%
- 2016年9月（連）
- -56.99%
- 2017年9月（連）
- -78.24%
- 2018年9月（連）
- -250.38%
- 2019年9月（個）
- -88.61%
- 2020年9月（個）
- -80.83%
- 2021年9月（個）
- -142.7%
- 2022年9月（個）
- -183.25%
- 2023年9月（個）
- -191.03%