メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -787,745 | -987,464 |
| 減価償却費 | 175,785 | 154,052 |
| 減損損失 | 1,594 | 9,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,377 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,701 | -14,176 |
| 支払利息 | 6,375 | 5,158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,733 | 1,999 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,721 | 33,080 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3,318 | － |
| 為替差損益（△は益） | 58,240 | -71,780 |
| 有形固定資産除却損 | 464 | 238 |
| 社債発行費 | 758 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,397 | 26,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,803 | 14,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,702 | -10,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,947 | 8,459 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 135,218 | -28,346 |
| その他 | 69,762 | 20,457 |
| 小計 | -406,537 | -838,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,573 | 3,180 |
| 利息の支払額 | -6,319 | -5,126 |
| 法人税等の支払額 | -10,689 | -10,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -410,973 | -851,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,237 | -1,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,943 | -14,460 |
| 関係会社の整理による収入 | 26,681 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 6,000 | 6,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 144 | 231,324 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| その他 | 99 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,755 | 221,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 490,577 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,490 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,308 | -28,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471,758 | -28,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,029 | -658,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,594,270 | 2,935,649 |
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