メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -600,247 | -787,745 |
| 減価償却費 | 114,148 | 175,785 |
| 減損損失 | － | 1,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,153 | -3,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,571 | -22,701 |
| 支払利息 | 4,100 | 6,375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,733 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -42,272 | -6,721 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 3,318 |
| 為替差損益（△は益） | -119,958 | 58,240 |
| 有形固定資産除却損 | 289 | 464 |
| 社債発行費 | － | 758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,325 | -23,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,647 | 28,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,194 | -10,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,959 | -35,947 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -54,501 | 135,218 |
| その他 | 56,581 | 69,762 |
| 小計 | -749,418 | -406,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,396 | 12,573 |
| 利息の支払額 | -4,078 | -6,319 |
| 法人税等の支払額 | -10,061 | -10,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -757,161 | -410,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,007 | -9,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,732 | -28,943 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 26,681 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,710 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 6,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 144 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| その他 | -1,114 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,564 | -6,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 490,577 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,490 |
| リース債務の返済による支出 | -21,061 | -30,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,061 | 471,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,250,787 | 54,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,811,801 | 3,865,830 |
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