メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -987,464 | -2,099,334 |
| 減価償却費 | 154,052 | 90,637 |
| 減損損失 | 9,830 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175 | 1,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,250 | 518,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,176 | -10,276 |
| 支払利息 | 5,158 | 2,948 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -378,176 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 33,080 | 15,289 |
| 為替差損益（△は益） | -71,780 | 25,880 |
| 有形固定資産除却損 | 238 | － |
| 株式交付費 | － | 3,307 |
| 社債発行費等 | － | 7,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,680 | 16,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,186 | -1,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,070 | -25,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,459 | 14,310 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -28,346 | -16,957 |
| その他 | 20,457 | 63,493 |
| 小計 | -838,767 | -1,771,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,180 | 3,691 |
| 利息の支払額 | -5,126 | -2,948 |
| 法人税等の支払額 | -10,904 | -10,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -851,618 | -1,781,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,388 | -152,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,460 | -5,841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 378,176 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 6,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 231,324 | 2,731 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,440 |
| その他 | -61 | -19,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 221,414 | 197,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 71,011 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 896,103 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 30,798 |
| リース債務の返済による支出 | -28,417 | -28,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,417 | 968,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658,620 | -615,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,436,654 | 2,820,936 |
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