メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,433,792 | -1,273,181 |
| 減価償却費 | 103,170 | 114,651 |
| 株式報酬費用 | 5,266 | 8,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,707 | 5,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,444 | -40,955 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 19,133 | 24,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,883 | -7,026 |
| 支払利息 | 57 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 無形固定資産除却損 | 4,829 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,448 | 1,107 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,006 | -73,196 |
| 株式交付費 | 3,895 | 7,114 |
| 社債発行費等 | 5,696 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 16,229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,628 | -10,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,962 | 17,324 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,726 | 4,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,075 | 2,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,949 | -26,049 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 291 | 15,438 |
| その他 | 40,363 | -55,152 |
| 小計 | -1,265,213 | -1,274,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,893 | 7,037 |
| 利息の支払額 | -57 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -5,346 | -4,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,263,723 | -1,271,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,523 | -53,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,254 | -5,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,489 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,448 | 10,692 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 13,796 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,000 | 36,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,429 | 77,858 |
| 敷金の回収による収入 | 15,269 | 12 |
| 保険積立金の解約による収入 | 52,590 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,267 | 65,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,132,309 | 1,462,426 |
| 新株予約権の発行による収入 | 27,378 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,992 | -1,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,693 | 1,460,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,762 | 254,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,396,333 | 4,651,181 |
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