メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,248,790 | -1,433,792 |
| 減価償却費 | 105,859 | 103,170 |
| 株式報酬費用 | － | 5,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,008 | 4,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | -2,444 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 19,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,790 | -6,883 |
| 支払利息 | 98 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 無形固定資産除却損 | － | 4,829 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 527 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,448 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,766 | 10,006 |
| 株式交付費 | 7,487 | 3,895 |
| 社債発行費等 | － | 5,696 |
| 資産除去債務戻入益 | -66,000 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 16,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,346 | -46,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,647 | -17,962 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,200 | -1,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,229 | 9,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,307 | 27,949 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -26,610 | 291 |
| その他 | 8,284 | 40,363 |
| 小計 | -1,162,453 | -1,265,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,801 | 6,893 |
| 利息の支払額 | -98 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -5,450 | -5,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,161,202 | -1,263,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,822 | -20,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,709 | -64,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,448 |
| 短期貸付けによる支出 | -15,030 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,234 | 13,796 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 30,122 | 5,429 |
| 敷金の回収による収入 | － | 15,269 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 52,590 |
| その他 | -1,020 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,227 | 3,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,590,639 | 1,132,309 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 27,378 |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,411 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -3,390 | -1,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,584,835 | 1,157,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,406 | -102,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,499,095 | 4,396,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
