メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -838,026 | -1,248,790 |
| 減価償却費 | 114,877 | 105,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,548 | 6,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,916 | -6,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,834 | -6,790 |
| 支払利息 | 289 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,267 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 527 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -206,155 | -1,766 |
| 株式交付費 | 6,908 | 7,487 |
| 社債発行費等 | 4,341 | － |
| 新株予約権戻入益 | -24,432 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -66,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,983 | 48,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,182 | -7,647 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -28,078 | 1,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,904 | 5,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,053 | 18,307 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,987 | -26,610 |
| その他 | -22,185 | 8,284 |
| 小計 | -975,797 | -1,162,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,844 | 6,801 |
| 利息の支払額 | -289 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -5,454 | -5,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -974,695 | -1,161,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,439 | -13,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,732 | -26,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,687 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -15,030 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,234 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 362,620 | 30,122 |
| その他 | 2,110 | -1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 344,245 | -20,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,072,140 | 1,590,639 |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,954 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,411 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -8,770 | -3,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,324 | 1,584,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,874 | 403,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,095,689 | 4,499,095 |
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