メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -836,659 | -838,026 |
| 減価償却費 | 154,982 | 114,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,200 | 18,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,995 | -10,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,937 | -6,834 |
| 支払利息 | 630 | 289 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8,267 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -79,073 | -206,155 |
| 株式交付費 | 11,684 | 6,908 |
| 社債発行費等 | 8,150 | 4,341 |
| 新株予約権戻入益 | － | -24,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,067 | 7,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,114 | 8,182 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -28,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,205 | 6,904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,353 | 17,053 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,725 | -15,987 |
| その他 | 14,306 | -22,185 |
| 小計 | -632,770 | -975,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,979 | 6,844 |
| 利息の支払額 | -630 | -289 |
| 法人税等の支払額 | -6,315 | -5,454 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -186 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -632,923 | -974,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,686 | -21,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -12,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,687 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,000 | 5,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,133 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 85,381 | 362,620 |
| その他 | 32,037 | 2,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,200 | 344,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,765,451 | 1,072,140 |
| 新株予約権の発行による収入 | 41,970 | 18,954 |
| リース債務の返済による支出 | -20,602 | -8,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,786,820 | 1,082,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,240,096 | 451,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,643,814 | 4,095,689 |
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