有価証券報告書-第25期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -788,667 | -836,659 |
| 減価償却費 | 206,977 | 154,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,427 | -16,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 13,995 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -4,210 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,154 | -6,937 |
| 支払利息 | 1,703 | 630 |
| 為替差損益（△は益） | 799 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,979 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,700 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -62,600 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,059 | -79,073 |
| 株式交付費 | 396 | 11,684 |
| 社債発行費等 | 7,507 | 8,150 |
| 貸倒引当金戻入額 | -139,997 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,861 | － |
| 事業構造改善費用 | 29,328 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,351 | 118,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,290 | 13,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130 | -27,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,132 | -5,353 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30,886 | 3,725 |
| その他 | 27,879 | 14,306 |
| 小計 | -889,502 | -632,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,164 | 6,979 |
| 利息の支払額 | -1,703 | -630 |
| 法人税等の支払額 | -9,919 | -6,315 |
| 保険金の受取額 | 2,000 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -46,484 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -938,444 | -632,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,654 | -17,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,712 | -2,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,815 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 144,321 | 20,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,513 | -31,133 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 21,334 | 85,381 |
| その他 | 5,728 | 32,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,318 | 86,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 151,141 | 2,765,451 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,342 | 41,970 |
| 自己新株予約権の買入消却による支出 | -27,673 | － |
| リース債務の返済による支出 | -43,733 | -20,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,076 | 2,786,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -798,049 | 2,240,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,403,718 | 3,643,814 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,886 | － |