メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -788,667 |
| 減価償却費 | 206,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -4,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,154 |
| 支払利息 | 1,703 |
| 為替差損益（△は益） | 799 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,700 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -62,600 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,059 |
| 株式交付費 | 396 |
| 社債発行費等 | 7,507 |
| 貸倒引当金戻入額 | -139,997 |
| 新株予約権戻入益 | -1,861 |
| 事業構造改善費用 | 29,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,132 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30,886 |
| その他 | 27,879 |
| 小計 | -889,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,164 |
| 利息の支払額 | -1,703 |
| 法人税等の支払額 | -9,919 |
| 保険金の受取額 | 2,000 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -46,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -938,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 144,321 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,513 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 21,334 |
| その他 | 5,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 151,141 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,342 |
| 自己新株予約権の買入消却による支出 | -27,673 |
| リース債務の返済による支出 | -43,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -798,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,403,718 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
