メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,635,665 | -3,037,893 |
| 減価償却費 | 320,188 | 193,445 |
| 減損損失 | 890,788 | 299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,669 | -16,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | 551,700 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 4,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,820 | -13,866 |
| 支払利息 | 9,659 | 4,313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,999 | 63,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -378,176 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 33,080 | 15,289 |
| 為替差損益（△は益） | -73,940 | -3,359 |
| 有形固定資産除却損 | 788 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -30 |
| 株式交付費 | 5,793 | 7,689 |
| 社債発行費等 | 9,715 | 7,294 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,127 |
| 社債償還損 | 375 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 91,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,693 | 39,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,376 | 9,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,490 | -16,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,218 | -32,371 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -32,105 | -26,849 |
| その他 | 82,976 | 126,930 |
| 小計 | -1,319,786 | -2,416,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,142 | 7,287 |
| 利息の支払額 | -9,333 | -4,313 |
| 法人税等の支払額 | -11,168 | -11,213 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -74,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,333,145 | -2,499,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,473 | -215,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,615 | -8,741 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 378,176 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 234,202 | 5,231 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23,992 | -9,437 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 14,057 |
| その他 | 3,592 | -9,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,714 | 154,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,619,773 | 241,014 |
| 社債の償還による支出 | -75,375 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 290,284 | 892,705 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,500 | 30,798 |
| リース債務の返済による支出 | -64,878 | -54,303 |
| その他の支出 | -11,490 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 975,814 | 1,110,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,616 | -1,234,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,436,654 | 2,201,767 |
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