メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,634,366 | -2,635,665 |
| 減価償却費 | 356,761 | 320,188 |
| 減損損失 | 1,594 | 890,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,438 | -5,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,368 | -24,820 |
| 支払利息 | 11,994 | 9,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,733 | 1,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -198,634 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,675 | 33,080 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3,318 | － |
| 為替差損益（△は益） | 148,680 | -73,940 |
| 有形固定資産除却損 | 537 | 788 |
| 株式交付費 | 1,933 | 5,793 |
| 社債発行費等 | 758 | 9,715 |
| 社債償還損 | － | 375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,133 | 88,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,900 | 26,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,467 | -20,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,907 | 6,218 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 149,520 | -32,105 |
| その他 | 131,035 | 82,976 |
| 小計 | -1,092,873 | -1,319,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,404 | 7,142 |
| 利息の支払額 | -11,939 | -9,333 |
| 法人税等の支払額 | -10,689 | -11,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,096 | -1,333,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,804 | -2,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,587 | -18,615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247,126 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 26,681 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 12,000 | 7,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 204,875 | 234,202 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,150 | -23,992 |
| その他 | 4,627 | 3,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 430,269 | 199,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -800,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,619,773 |
| 株式の発行による支出 | -1,933 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -75,375 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 490,469 | 290,284 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,490 | 17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -59,728 | -64,878 |
| その他の支出 | － | -11,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440,297 | 975,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,530 | -157,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,594,270 | 3,436,654 |
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