有価証券報告書-第22期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年12月27日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,494,270 | 2,536,654 |
売掛金 | 358,674 | 269,981 |
有価証券 | 1,100,000 | 900,000 |
原材料及び貯蔵品 | 60,414 | 44,919 |
その他 | 298,382 | 301,393 |
流動資産計 | 4,311,742 | 4,052,948 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,942,060 | 1,478,411 |
減価償却累計額 | -737,837 | -774,813 |
建物及び構築物(純額) | 1,204,222 | 703,597 |
機械及び装置 | 58,989 | 58,989 |
減価償却累計額 | -58,989 | -58,989 |
機械及び装置(純額) | 0 | - |
リース資産 | 269,949 | 226,154 |
減価償却累計額 | -106,365 | -162,550 |
リース資産(純額) | 163,583 | 63,603 |
建設仮勘定 | 26,089 | 21,482 |
その他 | 498,074 | 435,264 |
減価償却累計額 | -422,183 | -423,112 |
その他(純額) | 75,890 | 12,152 |
有形固定資産合計 | 1,469,787 | 800,835 |
無形固定資産 | 265,199 | 97,744 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 432,917 | 706,682 |
長期貸付金 | 1,186,951 | 1,027,210 |
長期前払費用 | 403,074 | - |
貸倒引当金 | -580,000 | -576,250 |
その他 | 156,905 | 156,501 |
投資その他の資産合計 | 1,599,850 | 1,314,144 |
固定資産計 | 3,334,836 | 2,212,724 |
資産の部合計 | 7,646,578 | 6,265,673 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 97,894 | 77,403 |
短期借入金 | 800,000 | - |
リース債務 | 56,295 | 54,303 |
未払金 | 124,583 | 124,871 |
未払法人税等 | 34,789 | 19,756 |
賞与引当金 | 81,437 | 75,768 |
資産除去債務 | - | 4,818 |
その他 | 50,968 | 30,662 |
流動負債計 | 1,245,968 | 387,584 |
固定負債 | | |
転換社債型新株予約権付社債 | 75,000 | - |
リース債務 | 106,676 | 73,387 |
繰延税金負債 | 66,953 | 110,992 |
資産除去債務 | 210,410 | 207,253 |
その他 | 10,488 | 6,373 |
固定負債計 | 469,528 | 398,007 |
負債の部合計 | 1,715,496 | 785,591 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,778,593 | 6,786,257 |
資本剰余金 | 8,191,153 | 970,786 |
利益剰余金 | -9,154,581 | -2,603,990 |
株主資本合計 | 5,815,165 | 5,153,052 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 71,004 | 292,697 |
その他の包括利益累計額合計 | 71,004 | 292,697 |
新株予約権 | 44,911 | 34,331 |
純資産の部合計 | 5,931,081 | 5,480,081 |
負債・純資産合計 | 7,646,578 | 6,265,673 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,380,218 | 2,449,233 |
売掛金 | 354,678 | 266,616 |
有価証券 | 1,100,000 | 900,000 |
仕掛品 | - | 1,030 |
原材料及び貯蔵品 | 60,414 | 44,919 |
前渡金 | 10,029 | 14,934 |
前払費用 | 160,124 | 143,174 |
短期貸付金 | 50,026 | 25,131 |
未収入金 | 3,555 | 3,270 |
その他 | 10,038 | 18,711 |
流動資産計 | 4,129,085 | 3,867,023 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,180,657 | 703,597 |
構築物 | 108 | - |
機械及び装置 | 0 | - |
工具器具・備品(純額) | 75,133 | 12,152 |
リース資産 | 163,583 | 63,603 |
建設仮勘定 | 26,089 | 21,482 |
有形固定資産合計 | 1,445,572 | 800,835 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 3,708 | - |
ソフトウエア | 229,653 | 72,710 |
ソフトウエア仮勘定 | 31,111 | 25,033 |
電話加入権 | 725 | - |
無形固定資産合計 | 265,199 | 97,744 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 369,462 | 643,227 |
関係会社株式 | 99,802 | 99,802 |
関係会社出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 1,587,708 | 1,583,726 |
長期前払費用 | 403,074 | - |
差入保証金 | 90,247 | 86,654 |
保険積立金 | 47,031 | 50,220 |
貸倒引当金 | -803,248 | -957,117 |
投資その他の資産合計 | 1,794,077 | 1,506,513 |
固定資産計 | 3,504,849 | 2,405,093 |
資産の部合計 | 7,633,935 | 6,272,117 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 97,894 | 77,403 |
短期借入金 | 800,000 | - |
リース債務 | 56,295 | 54,303 |
未払金 | 124,537 | 124,744 |
未払費用 | 11,638 | 11,310 |
未払法人税等 | 33,991 | 19,026 |
前受金 | - | 9,720 |
預り金 | 13,345 | 7,456 |
賞与引当金 | 81,437 | 75,768 |
資産除去債務 | - | 3,464 |
その他 | 22,516 | - |
流動負債計 | 1,241,655 | 383,197 |
固定負債 | | |
転換社債型新株予約権付社債 | 75,000 | - |
リース債務 | 106,676 | 73,387 |
繰延税金負債 | 65,531 | 110,992 |
資産除去債務 | 203,196 | 201,260 |
その他 | 10,488 | 6,373 |
固定負債計 | 460,892 | 392,014 |
負債の部合計 | 1,702,548 | 775,211 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,778,593 | 6,786,257 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 8,191,153 | 970,786 |
資本剰余金合計 | 8,191,153 | 970,786 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -9,154,276 | -2,587,167 |
利益剰余金合計 | -9,154,276 | -2,587,167 |
株主資本合計 | 5,815,470 | 5,169,876 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 71,004 | 292,697 |
その他の包括利益累計額合計 | 71,004 | 292,697 |
新株予約権 | 44,911 | 34,331 |
純資産の部合計 | 5,931,386 | 5,496,905 |
負債・純資産合計 | 7,633,935 | 6,272,117 |