有価証券報告書-第23期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年12月20日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,536,654 | 2,201,767 |
売掛金 | 269,981 | 230,041 |
有価証券 | 900,000 | - |
仕掛品 | 1,030 | 13,014 |
原材料及び貯蔵品 | 44,919 | 35,590 |
その他 | 300,362 | 227,305 |
流動資産計 | 4,052,948 | 2,707,719 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,478,411 | 1,688,229 |
減価償却累計額 | -774,813 | -896,788 |
建物及び構築物(純額) | 703,597 | 791,440 |
機械及び装置 | 58,989 | 58,681 |
減価償却累計額 | -58,989 | -58,681 |
機械及び装置(純額) | - | - |
リース資産 | 226,154 | 186,310 |
減価償却累計額 | -162,550 | -146,045 |
リース資産(純額) | 63,603 | 40,264 |
建設仮勘定 | 21,482 | 21,482 |
その他 | 435,264 | 399,033 |
減価償却累計額 | -423,112 | -381,038 |
その他(純額) | 12,152 | 17,994 |
有形固定資産合計 | 800,835 | 871,182 |
無形固定資産 | 97,744 | 79,247 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 706,682 | 212,177 |
長期貸付金 | 1,027,210 | 1,025,570 |
その他 | 156,501 | 169,208 |
貸倒引当金 | -576,250 | -1,127,950 |
投資その他の資産合計 | 1,314,144 | 279,005 |
固定資産計 | 2,212,724 | 1,229,435 |
資産の部合計 | 6,265,673 | 3,937,155 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 77,403 | 61,344 |
リース債務 | 54,303 | 43,963 |
未払金 | 124,871 | 124,277 |
未払法人税等 | 19,756 | 33,256 |
賞与引当金 | 75,768 | 59,086 |
事業構造改善引当金 | - | 4,210 |
繰延税金負債 | - | 338 |
資産除去債務 | 4,818 | 95,367 |
その他 | 30,662 | 24,999 |
流動負債計 | 387,584 | 446,843 |
固定負債 | | |
リース債務 | 73,387 | 29,424 |
繰延税金負債 | 110,992 | 691 |
資産除去債務 | 207,253 | 144,411 |
その他 | 6,373 | 2,683 |
固定負債計 | 398,007 | 177,210 |
負債の部合計 | 785,591 | 624,054 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,786,257 | 7,362,829 |
資本剰余金 | 970,786 | 1,547,359 |
利益剰余金 | -2,603,990 | -5,652,536 |
株主資本合計 | 5,153,052 | 3,257,652 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 292,697 | 1,304 |
その他の包括利益累計額合計 | 292,697 | 1,304 |
新株予約権 | 34,331 | 54,144 |
純資産の部合計 | 5,480,081 | 3,313,101 |
負債・純資産合計 | 6,265,673 | 3,937,155 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,449,233 | 2,126,881 |
売掛金 | 266,616 | 228,487 |
有価証券 | 900,000 | - |
仕掛品 | 1,030 | 13,014 |
原材料及び貯蔵品 | 44,919 | 35,590 |
前渡金 | 14,934 | 13,622 |
前払費用 | 143,174 | 48,589 |
短期貸付金 | 25,131 | - |
未収入金 | 3,270 | 3,530 |
その他 | 18,711 | 44,462 |
流動資産計 | 3,867,023 | 2,514,178 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 703,597 | 791,440 |
工具器具・備品(純額) | 12,152 | 17,994 |
リース資産 | 63,603 | 40,264 |
建設仮勘定 | 21,482 | 21,482 |
有形固定資産合計 | 800,835 | 871,182 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 72,710 | 53,881 |
ソフトウエア仮勘定 | 25,033 | 25,366 |
無形固定資産合計 | 97,744 | 79,247 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 643,227 | 212,177 |
関係会社株式 | 99,802 | 36,347 |
関係会社出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 1,583,726 | 571,250 |
差入保証金 | 86,654 | 98,022 |
保険積立金 | 50,220 | 53,408 |
貸倒引当金 | -957,117 | -571,250 |
投資その他の資産合計 | 1,506,513 | 399,956 |
固定資産計 | 2,405,093 | 1,350,386 |
資産の部合計 | 6,272,117 | 3,864,565 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 77,403 | 61,344 |
リース債務 | 54,303 | 43,963 |
未払金 | 124,744 | 124,303 |
未払費用 | 11,310 | 8,231 |
未払法人税等 | 19,026 | 32,856 |
前受金 | 9,720 | 9,720 |
預り金 | 7,456 | 5,240 |
賞与引当金 | 75,768 | 59,086 |
事業構造改善引当金 | - | 4,210 |
繰延税金負債 | - | 338 |
資産除去債務 | 3,464 | 87,560 |
流動負債計 | 383,197 | 436,853 |
固定負債 | | |
リース債務 | 73,387 | 29,424 |
繰延税金負債 | 110,992 | 691 |
資産除去債務 | 201,260 | 144,411 |
その他 | 6,373 | 2,683 |
固定負債計 | 392,014 | 177,210 |
負債の部合計 | 775,211 | 614,064 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,786,257 | 7,362,829 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 970,786 | 1,547,359 |
資本剰余金合計 | 970,786 | 1,547,359 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,587,167 | -5,715,136 |
利益剰余金合計 | -2,587,167 | -5,715,136 |
株主資本合計 | 5,169,876 | 3,195,052 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 292,697 | 1,304 |
その他の包括利益累計額合計 | 292,697 | 1,304 |
新株予約権 | 34,331 | 54,144 |
純資産の部合計 | 5,496,905 | 3,250,501 |
負債・純資産合計 | 6,272,117 | 3,864,565 |