有価証券報告書-第21期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月21日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,211,801 | 2,494,270 |
売掛金 | 302,540 | 358,674 |
有価証券 | 1,600,000 | 1,100,000 |
原材料及び貯蔵品 | 98,431 | 60,414 |
その他 | 457,511 | 298,382 |
流動資産計 | 4,670,284 | 4,311,742 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,962,594 | 1,942,060 |
減価償却累計額 | -595,231 | -737,837 |
建物及び構築物(純額) | 1,367,363 | 1,204,222 |
機械及び装置 | 61,347 | 58,989 |
減価償却累計額 | -61,347 | -58,989 |
機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
リース資産 | 326,596 | 269,949 |
減価償却累計額 | -127,147 | -106,365 |
リース資産(純額) | 199,448 | 163,583 |
建設仮勘定 | 25,608 | 26,089 |
その他 | 555,509 | 498,074 |
減価償却累計額 | -445,857 | -422,183 |
その他(純額) | 109,651 | 75,890 |
有形固定資産合計 | 1,702,072 | 1,469,787 |
無形固定資産 | 320,542 | 265,199 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 592,451 | 432,917 |
長期貸付金 | 1,539,760 | 1,186,951 |
長期前払費用 | 493,926 | 403,074 |
貸倒引当金 | -580,000 | -580,000 |
その他 | 158,344 | 156,905 |
投資その他の資産合計 | 2,204,482 | 1,599,850 |
固定資産計 | 4,227,097 | 3,334,836 |
資産の部合計 | 8,897,381 | 7,646,578 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 109,361 | 97,894 |
短期借入金 | 800,000 | 800,000 |
リース債務 | 57,270 | 56,295 |
未払金 | 158,482 | 124,583 |
未払法人税等 | 22,600 | 34,789 |
賞与引当金 | 85,875 | 81,437 |
資産除去債務 | 950 | - |
その他 | 21,988 | 50,968 |
流動負債計 | 1,256,527 | 1,245,968 |
固定負債 | | |
転換社債型新株予約権付社債 | - | 75,000 |
リース債務 | 144,408 | 106,676 |
繰延税金負債 | 96,254 | 66,953 |
資産除去債務 | 212,514 | 210,410 |
その他 | 14,385 | 10,488 |
固定負債計 | 467,562 | 469,528 |
負債の部合計 | 1,724,090 | 1,715,496 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,566,093 | 6,778,593 |
資本剰余金 | 7,978,653 | 8,191,153 |
利益剰余金 | -7,511,382 | -9,154,581 |
株主資本合計 | 7,033,364 | 5,815,165 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 109,408 | 71,004 |
その他の包括利益累計額合計 | 109,408 | 71,004 |
新株予約権 | 30,518 | 44,911 |
純資産の部合計 | 7,173,291 | 5,931,081 |
負債・純資産合計 | 8,897,381 | 7,646,578 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,045,137 | 2,380,218 |
売掛金 | 298,482 | 354,678 |
有価証券 | 1,600,000 | 1,100,000 |
原材料及び貯蔵品 | 98,431 | 60,414 |
前渡金 | 15,378 | 10,029 |
前払費用 | 169,506 | 160,124 |
短期貸付金 | 89,823 | 50,026 |
未収入金 | 3,423 | 3,555 |
その他 | 156,526 | 10,038 |
流動資産計 | 4,476,708 | 4,129,085 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,339,886 | 1,180,657 |
構築物 | 122 | 108 |
機械及び装置 | 0 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 108,566 | 75,133 |
リース資産 | 199,448 | 163,583 |
建設仮勘定 | 25,608 | 26,089 |
有形固定資産合計 | 1,673,632 | 1,445,572 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 4,958 | 3,708 |
商標権 | 20 | - |
ソフトウエア | 164,889 | 229,653 |
ソフトウエア仮勘定 | 149,947 | 31,111 |
電話加入権 | 725 | 725 |
無形固定資産合計 | 320,542 | 265,199 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 498,996 | 369,462 |
関係会社株式 | 393,455 | 99,802 |
関係会社出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 1,587,476 | 1,587,708 |
長期前払費用 | 493,926 | 403,074 |
差入保証金 | 94,874 | 90,247 |
保険積立金 | 43,843 | 47,031 |
貸倒引当金 | -580,000 | -803,248 |
投資その他の資産合計 | 2,532,572 | 1,794,077 |
固定資産計 | 4,526,747 | 3,504,849 |
資産の部合計 | 9,003,455 | 7,633,935 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 109,361 | 97,894 |
短期借入金 | 800,000 | 800,000 |
リース債務 | 57,270 | 56,295 |
未払金 | 158,354 | 124,537 |
未払費用 | 11,898 | 11,638 |
未払法人税等 | 22,118 | 33,991 |
預り金 | 8,528 | 13,345 |
賞与引当金 | 85,875 | 81,437 |
資産除去債務 | 950 | - |
その他 | - | 22,516 |
流動負債計 | 1,254,357 | 1,241,655 |
固定負債 | | |
転換社債型新株予約権付社債 | - | 75,000 |
リース債務 | 144,408 | 106,676 |
繰延税金負債 | 95,067 | 65,531 |
資産除去債務 | 205,430 | 203,196 |
その他 | 14,385 | 10,488 |
固定負債計 | 459,291 | 460,892 |
負債の部合計 | 1,713,649 | 1,702,548 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,566,093 | 6,778,593 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,978,653 | 8,191,153 |
資本剰余金合計 | 7,978,653 | 8,191,153 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -7,394,868 | -9,154,276 |
利益剰余金合計 | -7,394,868 | -9,154,276 |
株主資本合計 | 7,149,878 | 5,815,470 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 109,408 | 71,004 |
その他の包括利益累計額合計 | 109,408 | 71,004 |
新株予約権 | 30,518 | 44,911 |
純資産の部合計 | 7,289,806 | 5,931,386 |
負債・純資産合計 | 9,003,455 | 7,633,935 |