メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,665,121 | -1,634,366 |
| 減価償却費 | 278,291 | 356,761 |
| 減損損失 | － | 1,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,795 | -4,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,095 | -41,368 |
| 支払利息 | 10,047 | 11,994 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,645 | 3,733 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -198,634 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -42,272 | 11,675 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 3,318 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -126 | － |
| 為替差損益（△は益） | -95,660 | 148,680 |
| 有形固定資産除却損 | 30,347 | 537 |
| 株式交付費 | 1,690 | 1,933 |
| 社債発行費等 | 10,023 | 758 |
| 和解金 | 50,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,773 | -56,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,974 | 53,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,218 | -11,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,119 | -21,907 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -104,796 | 149,520 |
| その他 | 112,127 | 131,035 |
| 小計 | -1,513,190 | -1,092,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,901 | 27,404 |
| 利息の支払額 | -10,025 | -11,939 |
| 法人税等の支払額 | -10,061 | -10,689 |
| 和解金の支払額 | -50,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,567,375 | -1,088,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -859,047 | -16,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,303 | -40,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 247,126 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 26,681 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,000 | 12,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120,950 | 204,875 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,710 | -6,150 |
| その他 | -649 | 4,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856,760 | 430,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 378,109 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -1,933 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 490,469 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,490 |
| リース債務の返済による支出 | -48,702 | -59,728 |
| その他の支出 | -4,347 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325,059 | 440,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,099,076 | -217,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,811,801 | 3,594,270 |
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