メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,571,081 | -1,665,121 |
| 減価償却費 | 195,283 | 278,291 |
| 減損損失 | 55,138 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,566 | 5,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 580,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,179 | -49,095 |
| 支払利息 | 6,696 | 10,047 |
| 出資金評価損 | 19,388 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,572 | 13,645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -440,145 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 25,893 | -42,272 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -480 | -126 |
| 為替差損益（△は益） | -61,294 | -95,660 |
| 有形固定資産除却損 | 1,458 | 30,347 |
| 株式交付費 | 3,694 | 1,690 |
| 社債発行費等 | 4,188 | 10,023 |
| 和解金 | － | 50,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,579 | -4,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,102 | -54,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,006 | -1,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,025 | -7,119 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -22,007 | -104,796 |
| その他 | 114,642 | 112,127 |
| 小計 | -1,022,965 | -1,513,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,899 | 15,901 |
| 利息の支払額 | -6,700 | -10,025 |
| 法人税等の支払額 | -9,338 | -10,061 |
| 和解金の支払額 | － | -50,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,104 | -1,567,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,868 | -859,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,551 | -116,303 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,580 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 443,745 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 出資金の払込による支出 | -147 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -949,680 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 55,447 | 120,950 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -36,000 | -3,710 |
| その他 | -10,198 | -649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,834 | -856,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 433,255 | 378,109 |
| リース債務の返済による支出 | -27,201 | -48,702 |
| その他の支出 | -228 | -4,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 405,825 | 325,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,770,113 | -2,099,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,910,877 | 3,811,801 |
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