メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -341,587 | -1,571,081 |
| 減価償却費 | 211,244 | 195,283 |
| 減損損失 | 5,373 | 55,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,390 | 3,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 580,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,273 | -41,179 |
| 支払利息 | 6,762 | 6,696 |
| 出資金評価損 | － | 19,388 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -618,307 | -440,145 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 121,833 | 25,893 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -98 | -480 |
| 為替差損益（△は益） | -68,312 | -61,294 |
| 有形固定資産除却損 | 2,561 | 1,458 |
| 株式交付費 | 32,035 | 3,694 |
| 社債発行費等 | 5,474 | 4,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,182 | 63,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,460 | 11,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,700 | -20,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,806 | 32,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,234 | -22,007 |
| その他 | 95,969 | 114,642 |
| 小計 | -519,633 | -1,022,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,972 | 18,899 |
| 利息の支払額 | -6,777 | -6,700 |
| 法人税等の支払額 | -10,573 | -9,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -516,011 | -1,020,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,911 | -471,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,388 | -106,551 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,727 | -70,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 679,807 | 443,745 |
| 出資金の払込による支出 | -19,240 | -147 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -949,680 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 77,200 | 55,447 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -36,000 |
| その他 | -10,781 | -10,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 581,956 | -1,155,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,017,964 | 433,255 |
| リース債務の返済による支出 | -21,519 | -27,201 |
| その他の支出 | -2,924 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,993,521 | 405,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,059,467 | -1,770,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,680,991 | 5,910,877 |
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