メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -615,334 | -341,587 |
| 減価償却費 | 212,273 | 211,244 |
| 減損損失 | 10,164 | 5,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,052 | 17,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,974 | -21,273 |
| 支払利息 | 6,605 | 6,762 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118,502 | -618,307 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 24,746 | 121,833 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -98 |
| 為替差損益（△は益） | -9,156 | -68,312 |
| 有形固定資産除却損 | 2,935 | 2,561 |
| 株式交付費 | － | 32,035 |
| 社債発行費等 | － | 5,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,797 | 16,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 896 | 17,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,213 | 10,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,521 | -4,806 |
| その他 | 32,957 | 87,734 |
| 小計 | -339,273 | -519,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,975 | 20,972 |
| 利息の支払額 | -6,562 | -6,777 |
| 法人税等の支払額 | -10,676 | -10,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -337,537 | -516,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,142 | -46,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,315 | -64,388 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -130,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -33,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192,595 | 679,807 |
| 出資金の払込による支出 | － | -19,240 |
| 長期貸付けによる支出 | -700,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 77,200 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,000 | － |
| その他 | 400 | -10,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -884,462 | 581,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,075 | -21,519 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,017,964 |
| その他の支出 | － | -2,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,075 | 3,993,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,237,075 | 4,059,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,858,598 | 3,621,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,621,523 | 7,680,991 |
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