メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -378,620 | -615,334 |
| 減価償却費 | 154,352 | 212,273 |
| 減損損失 | － | 10,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,369 | 7,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,205 | -18,974 |
| 支払利息 | 6,109 | 6,605 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,199 | 10,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -118,502 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15,959 | 24,746 |
| 為替差損益（△は益） | 15,913 | -9,156 |
| 有形固定資産除却損 | 3,343 | 2,935 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,630 | － |
| 株式交付費 | 19,632 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,369 | 173,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,130 | 896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,977 | -17,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,414 | -41,521 |
| その他 | 17,783 | 32,957 |
| 小計 | -241,608 | -339,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,646 | 18,975 |
| 利息の支払額 | -6,537 | -6,562 |
| 法人税等の支払額 | -9,074 | -10,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,574 | -337,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,335 | -128,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,186 | -104,315 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -470,316 | -130,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,820 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 | 192,595 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,226 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -700,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -32,500 | 5,000 |
| その他 | -3,809 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,589 | -884,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 800,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,811 | -15,075 |
| 株式の発行による収入 | 2,078,067 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,869,256 | -15,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 431 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,896,524 | -1,237,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,962,074 | 4,858,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,858,598 | 3,621,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
