メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 306,790 | -378,620 |
| 減価償却費 | 129,380 | 154,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,342 | -55,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,762 | -6,205 |
| 支払利息 | 380 | 6,109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,209 | 1,199 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13,351 | 15,959 |
| 為替差損益（△は益） | -31,568 | 15,913 |
| 有形固定資産除却損 | 1,733 | 3,343 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,400 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,630 |
| 株式交付費 | 1,682 | 19,632 |
| 社債発行費等 | 4,066 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,714 | 9,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,780 | -102,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,514 | -4,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,776 | 41,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,907 | － |
| その他 | 146,060 | 17,771 |
| 小計 | 527,283 | -241,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,043 | 5,646 |
| 利息の支払額 | -380 | -6,537 |
| 法人税等の支払額 | -8,942 | -9,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,004 | -251,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,650 | -24,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 585 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,720 | -134,186 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -227,490 | -470,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163,383 | -61,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 152 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 64,503 | 5,226 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43,740 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -32,500 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,060,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,375,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,760 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 240 | － |
| その他 | － | -3,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,935 | -721,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 995,933 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,298 | -8,811 |
| 株式の発行による収入 | 119,040 | 2,078,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,675 | 2,869,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,566,758 | 1,896,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,395,316 | 2,962,074 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,962,074 | 4,858,598 |
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