有価証券報告書-第16期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月20日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,962,074 | 1,858,684 |
売掛金 | 560,696 | 551,326 |
有価証券 | - | 2,999,914 |
原材料及び貯蔵品 | 30,351 | 132,481 |
繰延税金資産 | 140,707 | - |
その他 | 133,800 | 201,000 |
流動資産合計 | 3,827,630 | 5,743,407 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 829,172 | 881,106 |
減価償却累計額 | -431,081 | -496,241 |
建物及び構築物(純額) | 398,091 | 384,865 |
機械及び装置 | 67,401 | 94,626 |
減価償却累計額 | -39,547 | -58,281 |
機械及び装置(純額) | 27,854 | 36,344 |
リース資産 | 29,769 | 77,669 |
減価償却累計額 | -4,013 | -13,758 |
リース資産(純額) | 25,755 | 63,910 |
建設仮勘定 | 27,224 | - |
その他 | 413,868 | 516,967 |
減価償却累計額 | -348,610 | -372,429 |
その他(純額) | 65,257 | 144,537 |
有形固定資産合計 | 544,183 | 629,658 |
無形固定資産 | 66,782 | 209,232 |
無形固定資産 | | |
無形固定資産合計 | 66,782 | 209,232 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 479,790 | 608,804 |
長期前払費用 | 714,993 | 699,920 |
その他 | 126,357 | 133,355 |
投資その他の資産合計 | 1,321,141 | 1,442,080 |
固定資産合計 | 1,932,107 | 2,280,971 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,759,737 | 8,024,379 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 142,077 | 137,100 |
短期借入金 | - | 800,000 |
リース債務 | 5,158 | 14,970 |
未払金 | 579,645 | 307,003 |
未払法人税等 | 18,987 | 20,818 |
賞与引当金 | 107,441 | 52,072 |
資産除去債務 | - | 2,700 |
その他 | 29,971 | 21,707 |
流動負債合計 | 883,281 | 1,356,372 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
リース債務 | 21,004 | 50,280 |
繰延税金負債 | - | 50,729 |
資産除去債務 | - | 76,793 |
その他 | - | 4,200 |
固定負債合計 | 1,021,004 | 1,182,003 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,904,285 | 2,538,375 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,582,161 | 3,631,011 |
資本剰余金 | 3,994,721 | 5,043,571 |
利益剰余金 | -2,702,405 | -3,244,932 |
株主資本合計 | 3,874,477 | 5,429,650 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -19,026 | 56,353 |
その他の包括利益累計額合計 | -19,026 | 56,353 |
新株予約権 | - | - |
純資産合計 | 3,855,451 | 5,486,003 |
負債純資産合計 | 5,759,737 | 8,024,379 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,962,074 | 1,858,684 |
売掛金 | 557,611 | 547,208 |
有価証券 | - | 2,999,914 |
原材料及び貯蔵品 | 30,351 | 132,481 |
前渡金 | 6,900 | 21,990 |
前払費用 | 103,124 | 103,078 |
繰延税金資産 | 140,707 | - |
短期貸付金 | 94,787 | 88,603 |
未収入金 | 14,267 | 38,085 |
その他 | 3,552 | 2,055 |
流動資産合計 | 3,913,376 | 5,792,100 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 636,049 | 675,629 |
減価償却累計額 | -375,330 | -415,942 |
建物(純額) | 260,718 | 259,686 |
構築物 | 497 | 497 |
減価償却累計額 | -279 | -303 |
構築物(純額) | 217 | 194 |
機械及び装置 | 67,401 | 94,626 |
減価償却累計額 | -39,547 | -58,281 |
機械及び装置(純額) | 27,854 | 36,344 |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 393,995 | 497,095 |
減価償却累計額 | -339,330 | -359,525 |
工具 | 54,665 | 137,569 |
リース資産 | 29,769 | 77,669 |
減価償却累計額 | -4,013 | -13,758 |
リース資産(純額) | 25,755 | 63,910 |
建設仮勘定 | 27,224 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 396,436 | 497,706 |
無形固定資産 | | |
特許権 | - | 7,708 |
商標権 | 333 | 270 |
ソフトウエア仮勘定 | 14,450 | 79,135 |
ソフトウエア | 48,886 | 119,834 |
電話加入権 | 725 | 725 |
無形固定資産合計 | 64,395 | 207,674 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 478,590 | 608,804 |
関係会社株式 | 101,200 | 100,000 |
差入保証金 | 65,804 | 69,613 |
長期前払費用 | 714,993 | 699,920 |
保険積立金 | 27,900 | 31,088 |
投資その他の資産合計 | 1,388,488 | 1,509,427 |
固定資産合計 | 1,849,320 | 2,214,807 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,762,697 | 8,006,908 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 141,653 | 136,637 |
短期借入金 | - | 800,000 |
リース債務 | 5,158 | 14,970 |
未払金 | 578,320 | 305,766 |
未払費用 | 7,025 | 8,369 |
未払法人税等 | 18,807 | 19,542 |
未払消費税等 | 6,191 | - |
預り金 | 6,140 | 6,239 |
賞与引当金 | 107,441 | 52,072 |
資産除去債務 | - | 2,700 |
その他 | 1,798 | 1,433 |
流動負債合計 | 872,537 | 1,347,730 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
リース債務 | 21,004 | 50,280 |
繰延税金負債 | - | 48,144 |
資産除去債務 | - | 67,504 |
その他 | - | 4,200 |
固定負債合計 | 1,021,004 | 1,170,129 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,893,541 | 2,517,860 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,582,161 | 3,631,011 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,994,721 | 5,043,571 |
資本剰余金合計 | 3,994,721 | 5,043,571 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,688,700 | -3,241,888 |
利益剰余金合計 | -2,688,700 | -3,241,888 |
株主資本合計 | 3,888,182 | 5,432,694 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -19,026 | 56,353 |
その他の包括利益累計額合計 | -19,026 | 56,353 |
新株予約権 | - | - |
純資産合計 | 3,869,156 | 5,489,048 |
負債純資産合計 | 5,762,697 | 8,006,908 |