メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 254,815 | 306,790 |
| 減価償却費 | 123,870 | 129,380 |
| 減損損失 | 42,435 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,483 | -39,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,584 | -9,762 |
| 支払利息 | 190 | 380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,866 | 60,209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,359 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,051 | 13,351 |
| 為替差損益（△は益） | 67,442 | -31,568 |
| 有形固定資産除却損 | 3,505 | 1,733 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -63 |
| 受取保険金 | -86,322 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,400 |
| 株式交付費 | 3,172 | 1,682 |
| 社債発行費等 | － | 4,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,662 | 38,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,199 | -7,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,681 | 1,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,011 | -36,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,417 | -48,907 |
| その他 | 16,842 | 146,060 |
| 小計 | 323,251 | 527,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,310 | 10,043 |
| 利息の支払額 | -190 | -380 |
| 法人税等の支払額 | -8,768 | -8,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,602 | 528,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,337 | -80,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,620 | -24,720 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -227,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,445 | -163,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,161 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 64,503 |
| 長期貸付けによる支出 | -47,925 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 43,740 |
| 短期貸付けによる支出 | -820,000 | -1,060,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500,000 | 1,375,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,643 | -1,760 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,208 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,601 | -73,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 995,933 |
| 株式の発行による収入 | 502,357 | 119,040 |
| リース債務の返済による支出 | -1,308 | -2,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501,048 | 1,112,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,661 | 1,566,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,162,654 | 1,395,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,395,316 | 2,962,074 |
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