メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,273,181 | -1,357,928 |
| 減価償却費 | 114,651 | 101,563 |
| 減損損失 | － | 25,366 |
| 株式報酬費用 | 8,558 | 7,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,881 | 4,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,955 | -37,010 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 24,732 | 21,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,026 | -16,933 |
| 支払利息 | 27 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,489 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,107 | -7,281 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -73,196 | -41,032 |
| 株式交付費 | 7,114 | 1,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,177 | -27,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,324 | 407 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,126 | 1,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,285 | -16,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,049 | -15,135 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,438 | -4,414 |
| その他 | -55,152 | -64,284 |
| 小計 | -1,274,001 | -1,425,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,037 | 15,870 |
| 利息の支払額 | -27 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -4,203 | -4,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,271,195 | -1,413,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,586 | -22,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,832 | -9,565 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -91,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,692 | 7,281 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36,000 | 36,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 77,858 | 15,620 |
| 敷金の回収による収入 | 12 | － |
| その他 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,143 | -565,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,462,426 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -1,771 |
| リース債務の返済による支出 | -1,526 | -781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,899 | -2,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,847 | -1,981,083 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,651,181 | 2,670,097 |
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